近日，上海夢創(chuàng)雙楊數(shù)據(jù)科技股份有限公司(以下簡稱“夢創(chuàng)雙楊”)披露了招股書，公司擬登陸上海證券交易所主板。夢創(chuàng)雙楊計劃募資8億元，將分別用于低代碼技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品升級建設(shè)項目、新一代低代碼數(shù)智底座研發(fā)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)項目及補充流動資金。
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截至招股說明書簽署之日，夢創(chuàng)實業(yè)持有公司37.44%的股份，為夢創(chuàng)雙楊的控股股東。此外，宋汝良直接持有公司2.99%的股份，通過夢創(chuàng)實業(yè)、桐夢桐義、桐夢桐仁、桐夢桐智、桐夢桐竹分別控制公司37.44%、9%、7.2%、5.4%、5.4%的股份，合計控制夢創(chuàng)雙楊67.43%的股份，為公司實際控制人。
值得一提的是，市北高新以超3000萬元的價格在IPO前夕突擊入股夢創(chuàng)雙楊，占發(fā)行前總股本的1.875%。2022年8月8日，宋汝良與市北高新簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有的夢創(chuàng)雙楊112.5萬股股份以26.67元/股的價格轉(zhuǎn)讓給市北高新。
資料顯示，夢創(chuàng)雙楊是一家以低代碼開發(fā)平臺為技術(shù)底座，以軟件開發(fā)為核心，專注于在數(shù)字政府領(lǐng)域提供軟件產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的信息技術(shù)企業(yè)。公司基于低代碼開發(fā)平臺，開發(fā)了國產(chǎn)化適配的“數(shù)智協(xié)同”、“數(shù)智教育”、“數(shù)智大腦”三大類軟件平臺產(chǎn)品，解決了政務(wù)信息化、黨建社區(qū)、干部管理、黨政培訓(xùn)等需求。
目前，軟件產(chǎn)品及解決方案為公司的主要收入來源，2022年1-9月的營收占比為81.13%，其次是運維及技術(shù)服務(wù)、智能化集成業(yè)務(wù)。
2019-2022年1-9月(以下簡稱“報告期”)，夢創(chuàng)雙楊的營業(yè)收入分別為1.77億元、2.45億元、4.57億元和2.41億元，歸母凈利潤分別為2476.38萬元、2840.53萬元、8997.23萬元和-624.44萬元。
對于公司去年前三季度虧損，夢創(chuàng)雙楊解釋稱，主要原因系公司業(yè)務(wù)存在一定季節(jié)性，下半年特別是四季度主營業(yè)務(wù)收入占比較高，而相關(guān)經(jīng)營支出在年度內(nèi)持續(xù)發(fā)生。
夢創(chuàng)雙楊的客戶結(jié)構(gòu)以黨政機關(guān)及事業(yè)單位為主，此類客戶通常于每年的第一季度制定當年的信息化采購預(yù)算。前述預(yù)算計劃通過后，相關(guān)項目仍需完成規(guī)劃、招標、合同簽訂等步驟后才可以開始實施。因此，公司項目的收入大多于每年的第四季度實現(xiàn)。
受前述情況的影響，夢創(chuàng)雙楊每年的業(yè)績呈現(xiàn)季節(jié)性波動特征，主要體現(xiàn)為每年上半年的收入較低，下半年尤其是第四季度的收入占比較高。2019-2021年，公司下半年主營業(yè)務(wù)收入占全年收入的比例分別為68.27%、82.50%和87.34%，其中第四季度主營業(yè)務(wù)收入占全年收入的比例分別為47.37%、61.68%和76.06%。
不過，夢創(chuàng)雙楊的毛利率呈下滑趨勢。報告期，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為61.83%、62.51%、56.77%和50.13%。
此外，報告期，夢創(chuàng)雙楊經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為3831.11萬元、7510.84萬元、1003.07萬元及-1.21億元。對于2022年前三季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負，夢創(chuàng)雙楊稱，為保證項目執(zhí)行的有序推進，公司需持續(xù)投入項目執(zhí)行所需外購軟件及硬件，相關(guān)成本在年度內(nèi)持續(xù)發(fā)生；支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支出在年度內(nèi)均勻發(fā)生；受到疫情影響公司應(yīng)收賬款回收放緩。
來源：藍鯨財經(jīng)
責(zé)任編輯：Rex_29
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